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1資金結(jié)算負(fù)責(zé)日常收支結(jié)算審核付款單據(jù)確保資金支付準(zhǔn)確及時(shí)管理銀行賬戶(hù)余額優(yōu)化資金使用效率
2賬務(wù)處理核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)清理呆賬壞賬定期與業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)賬確保應(yīng)收應(yīng)付賬款清晰無(wú)誤
3銀行事務(wù)辦理銀企轉(zhuǎn)賬票據(jù)承兌外匯結(jié)算等業(yè)務(wù)維護(hù)銀行關(guān)系處理對(duì)賬差異及異常交易
4票據(jù)管理登記保管及核銷(xiāo)收付款票據(jù)如發(fā)票收據(jù)匯票確保合規(guī)性與完整性
5報(bào)表編制生成資金流水結(jié)算臺(tái)賬等報(bào)表支持月度結(jié)賬及財(cái)務(wù)分析
6合規(guī)審核審核合同結(jié)算條款把控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)助完成審計(jì)稅務(wù)申報(bào)及外匯申報(bào)
7跨部門(mén)協(xié)作對(duì)接業(yè)務(wù)采購(gòu)等部門(mén)解決結(jié)算爭(zhēng)議優(yōu)化結(jié)算流程以提升效率
8系統(tǒng)維護(hù)操作財(cái)務(wù)系統(tǒng)如ERP完成結(jié)算模塊錄入保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與安全性

本科及以上學(xué)歷
具有良好的語(yǔ)言表達(dá)分析能力和溝通能力能與各部門(mén)溝通順暢
性格開(kāi)朗工作細(xì)心負(fù)責(zé)具備團(tuán)隊(duì)合作精神
熟悉辦公室行政管理知識(shí)及工作流程熟悉公文寫(xiě)作格式具備基本商務(wù)信函寫(xiě)作能力熟悉運(yùn)用Microsoft Office等辦公軟件

職位類(lèi)別：

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